Rechtliche Hinweise

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Rechtliche Hinweise (Disclaimer)
und Datenschutzhinweise

 

Angebotsbeschränkung

Die auf der Webseite der Abacus Value Capital Fund AGmvK publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf des Fonds. Der Inhalt auf der Webseite ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die die Publikation bzw. den Zugang zu dieser Webseite verbietet (aufgrund der Nationalität der betreffenden Person, ihres Wohnsitzes oder aus anderen Gründen.) Personen, auf die solche Einschränkungen zutreffen, ist der Zugriff auf diese Webseite nicht gestattet.

 

Angaben durch den Besucher

Für die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte bestehen personenspezifische Verkaufsrestriktionen. Aus diesem Grund muss der Besucher dieser Website beim Einstieg angeben, ob er ein professioneller oder privater Anleger im Sinne von Anhang II der Richtlinie 2004/39/EG ist. Professionelle oder qualifizierte Anleger die im Besitz von Anteilen des Abacus Value Capital Fund AGmvK (Valoren-Nr. 3516921 | ISIN-Nr. LI0351696211) sind, dürfen angeben dass sie ein bestehender Kunde sind. Allen anderen Besuchern ist diese Angabe untersagt. Besucher haben die zutreffenden Angaben wahrheitsgemäss in eigener Verantwortung anzugeben. Zudem haben Besucher in eigener Verantwortung ihr Domizil vor dem Zugriff auf die Website korrekt anzugeben. Eine falsche Angabe bei der Anlegerkategorie, eine nicht zutreffende Angabe als bestehender Kunde oder ein falsch angegebenes Domizil kann zur Veröffentlichung von Daten führen, die von Gesetzes wegen für den Besucher nicht zugänglich sind. Für Schäden, die dem Besucher durch falsche Angaben bei der Anlegerkategorie und/oder dem Domizil und/oder einer nicht zutreffenden Angabe als bestehender Kunde entstehen, kann die Abacus Value Fund AGmvK nicht haftbar gemacht werden. Die Daten und Informationen über den Fonds, die dem Besucher aufgrund seiner Angaben zur Einsicht gewährt werden, sind ausschliesslich bestehende Kunden und für die vom Besucher angegebene Anlegerkategorie mit dem angegebenen Domizil bestimmt. Besucher der Website haben die Beschränkungen in eigener Verantwortung zu beachten.

 

Ohne Gewähr

Die vorliegenden Informationen werden von der Abacus Value Capital Fund AGmvK unter grösster Sorgfalt zusammengestellt. Abacus Value Capital Fund AGmvK übernimmt jedoch keinerlei Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und Aktualität der auf den Webseiten enthaltenen Informationen. Der Inhalt der Webseiten kann jederzeit und ohne vorherige Ankündigungen geändert werden. Die Informationen auf den Webseiten stellen keine Entscheidungshilfen dar. Bei Anlageentscheiden lassen Sie sich bitte von qualifizierten Personen beraten.

 

Warnung vor Risiken

Bitte beachten Sie, dass sich der Wert einer Investition steigend wie auch fallend verändern kann. Die zukünftige Performance von Investitionen kann nicht aus der vergangenen Kursentwicklung abgeleitet werden. Die Anlagen können hohen Kursschwankungen ausgesetzt sein. Diese Kursschwankungen können die Höhe des angelegten Betrages ausmachen oder diesen sogar übersteigen. Die Erhaltung des investierten Kapitals kann somit nicht garantiert werden.

 

Rechtliche Verantwortung und Eigentum an der Website

Die vorliegende Website gehört der Abacus Value Capital Fund AGmvK mit Sitz in Vaduz, Fürstentum Liechtenstein.

 

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Nutzung der Website der Abacus Value Capital Fund AGmvK und der damit verbundenen Datenspeicherung unterliegen liechtensteinischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Vaduz.

 

Vaduz, am 01.09.2017

Abacus Value Capital Fund

Der Abacus Value Capital Fund ist ein alternativer Investmentfonds, der darauf abzielt, nach den Prinzipien des Value Investing in wenige, ausserordentlich attraktive Unternehmen / Investitionsmöglichkeiten zu investieren.

Anlageuniversum & Anlagerestriktionen

  • Klarer Fokus auf Aktien.
  • Ausschliesslich börsengelistete Unternehmen.
  • Keine Ländereinschränkungen.
  • Ohne Einschränkung von Branchen.
  • Keine Restriktionen hinsichtlich Marktkapitalisierung von Unternehmen.
  • Fremdwährungen werden in der Regel nicht abgesichert.
  • Leerverkäufe von Aktien sind ausgeschlossen.

  • Portfolioabsicherung kommt nicht zum Einsatz.

Anlagephilosophie

fokussiert

Wir forcieren eine hohe Gewichtung in unseren besten Anlageideen. Die fünf grössten Positionen entsprechen in der Regel über 50% des Fondsvermögens.  

 

selektiv

Unser Ansatz stellt ausserordentlich hohe Anforderungen an Unternehmensqualität, Management und Unternehmensbewertung. Diese Selektivität ermöglicht uns die Erzielung hervorragender Anlageergebnisse.

unternehmerisch

Wir denken und handeln wie Eigentümer und stellen diese Anforderung auch an die Manager von Unternehmen. 

 

langfristig

Unsere Philosophie zielt auf einen langfristigen Anlagehorizont ab. An einem Unternehmen über 5 Jahre beteiligt zu sein, betrachten wir nicht als ungewöhnlich. Wir schenken kurzfristiger Volatilität daher kaum Aufmerksamkeit.

Fondsfakten

Wichtige Informationen:

  • Offener Fonds, nicht segmentiert, thesaurierend, Referenzwährung EUR.
  • Monatliche NAV (Net Asset Value) Berechnung und -Veröffentlichung.
  • Portfoliomanagement: Früh & Partner Vermögensverwaltung AG.
  • Verwahrstelle: Liechtensteinische Landesbank AG (Hauptaktionär: Land Liechtenstein).
  • Fondsadministration / AIFM: CAIAC Fund Management AG.
  • Fondsaufsicht: Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA).
  • Wirtschaftsprüfer:
    PricewaterhouseCoopers AG.
  • Auflagedatum: 18.01.2017.
  • Wertpapierkennnummer: A2ALCY / ISIN: LI0351696211.

Konditionen für Zeichnungen und Rücknahmen:

  • Mindestinvestitionssumme bei Erstzeichnung 100 000 EUR. Folgezeichnungen ab 25 000 EUR.
  • Zeichnungen sind monatlich zum jeweiligen Bewertungstag möglich.
  • Kein Ausgabeaufschlag.
  • Einmalige Zeichnungsgebühr von 0,2% 
    an die anteilsregisterführende Stelle (CAIAC). 
  • Rücknahmen sind quartalsweise mit
    30-Tagesfrist auf den Bewertungstag möglich.
  • Die Rücknahmegebühr liegt bei einer
    Investitionsdauer <1 Jahr bei 5%, bei <2 Jahren bei 2,5% und entfällt nach 2 Jahren.
  • Die Rücknahmegebühr wird den verbleibenden Fondsanlegern (dem Fondsvermögen) gutgeschrieben.

Vergütungsmodell Portfoliomanagement:

  • Keine fixe Gebühr für das Portfoliomanagement.
  • Rein erfolgsabhängige Vergütung, die 
    ausschliesslich aus erwirtschafteten Gewinnen erfolgt.
  • Bis zu einer Jahresrendite von 5% gehören 100% der erwirtschafteten Jahresgewinne den Anlegern des Fonds (Hurdle Rate).
  • Über 5% Jahresrendite gehören 75% der Erträge den Anlegern und 25% ist die Vergütung für das Portfoliomanagement (Performance Gebühr).
  • Die erfolgsabhängige Vergütung kommt nur zu tragen, wenn zurückliegende Jahresendstände überschritten sind (High-Water Mark).
  • Neben Portfoliomanagementgebühren fallen weitere laufende Kosten (bspw. für Depotbank und Administration) an. Details sind im Prospekt zu finden.

Fondsmanager

Ivo Raissakis - Analyst Früh & Partner, Liechtenstein

Ivo Raissakis

CIO und Partner bei Früh & Partner
Vermögensverwaltung AG

 

 

Akribische Recherche, eine Affinität fürs Analytische und die entsprechende Wertschätzung unternehmerischer Leistung prägen unsere tägliche Arbeit. Der langfristig orientierte und fokussierte Anlagestil gepaart mit einer gesunden emotionalen Stabilität geben uns die nötige Zeit und Ruhe Entscheidungen zu treffen, die langfristig den massgebenden Unterschied machen.“

Ivo Raissakis

Kontakt

Abacus
Value Capital Fund

Postfach 765
Landstrasse 39
9490 Vaduz
Liechtenstein

T +423 377 99 77
F +423 377 99 78

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